ENTRADAS REALIZADAS↘
—— movimentosver detalhes →
PERÍODO DE CAIXA
→
DATA DAS ENTRADAS
DATA DAS SAÍDAS
i
Como o período está sendo aplicado
Entradas por data de recebimento • Saídas por último pagamento
Plano financeiroTodos⌄
Centro de custoTodos⌄
Conta bancáriaTodas⌄
VISÃO EXECUTIVA
O caixa em uma só leitura.
Acompanhe entradas, saídas e o resultado realizado do período.
PERÍODO ATIVO01 jul — 31 ago
i
SAÍDAS REALIZADAS↗
—— títulosver detalhes →
SALDO DO PERÍODO≈
—Entradas − saídasver fluxo →
COBERTURA DE CAIXA◎
—Entradas sobre saídasrealizado
MOVIMENTAÇÃO NO TEMPO
Fluxo de caixa diário
EntradasSaídas
LEITURA RÁPIDA
Destaques do período
ORIGEM DAS ENTRADAS
Principais planos financeiros
DESTINO DAS SAÍDAS
Plano gerencial
CONTAS A RECEBER
Entradas realizadas
Período aplicado pela data de recebimento.
COMPOSIÇÃO DOS RECEBIMENTOS
Canal por plano financeiro
Posicione o cursor sobre cada faixa para ver valor e participaçãoCANAL DE ENTRADA
Forma de recebimento
—total
DETALHAMENTO AGREGADO
Planos financeiros
| Plano financeiro | Movimentos | Participação | Total recebido |
|---|
CONTAS A PAGAR
Saídas realizadas
Período aplicado pela data do último pagamento.
COMPARATIVO FINANCEIRO
Valor Original × Valor Previsto
Aplicado ao período e aos filtros selecionados—
VISÃO GERENCIAL
Por plano gerencial
ALOCAÇÃO
Por centro de custos
MATRIZ DE ALOCAÇÃO
Centro de Custo × Plano Financeiro
Valores rateados e conciliados no período selecionadoDETALHAMENTO AGREGADO
Planos financeiros
| Plano financeiro | Títulos | Participação | Total pago |
|---|
Critérios e qualidade da visão financeira
Consulte as regras de datas, rateios, classificações e comparação entre valores.